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中环装备关于为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司申请流

时间:2017-10-11 19:27  来源:未知    作者:admin  点击:

  环保科技有限公司(以下简称“六合天融”)因生产运营及业务发展需要,拟使用公司信用项下授信额度,向中节能财务有限公司(简称“财务公司”)申请 1.5亿元流动资金贷款,此项贷款由公司提供连带责任。本次事项的具体内容以正式签署的贷款协议与协议为准。鉴于财务公司为公司实际控制人中国节能环保集团公司(以下简称“集团公司”)全资子公司,该交易构成关联交易。

  一、对外暨关联交易概述1、公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司与中节能财务有限公司开展金融合作暨关联交易的议案》,同意公司及控股子公司与中节能财务有限公司开展金融合作,期限三年。公司本部获综合授信额度 6亿元,综合授信期限 1年,其中流动资金贷款(含商业汇票贴现)总体额度不超过 1.5 亿元,单笔流动资金贷款期限不超过 1年,贷款利率执行不高于同期人民币基准利率上

  公司全资子公司六合天融因生产运营及业务发展需要,拟使用公司信用项下授信额度,向财务公司申请 1.5亿元流动资金贷款,此项贷款由公司提供连带责任。本次事项的具体内容以正式签署的贷款协议与协议为准。

  3、公司第六届董事会第二次会议以 4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避的表决结果审议通过了《关于为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司申请流动资金贷款提供暨关联交易的议案》,5名关联董事(余红辉、朱彤、周宜、黄以武、李增福)回避了上述议案的表决。董事对本次关联交易发表了事前认可及意见。此议案需提交股东大会审议。

  经营范围:技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;科学技术研究与试验发展;监测;水污染治理;烟气治理;废气治理;大气污染治理;固体废物污染治理;工程勘察设计;专业承包;合同能源管理;销售专用设备;项目投资;投资管理。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策和类项目的经营活动。)股东构成:公司持有六合天融 100%股份

  (四)办理单位之间的委托贷款和委托投资(仅限固定收益类有价证券投资);(五)对单位办理票据承兑与贴现;(六)办理单位之间的内部转账结算及相关的结算、清算方案设计;(七)吸收单位的存款;(八)对单位办理贷款及融资租赁;(九)从事同业拆借;(十)承销单位企;(十

  一)固定收益类有价证券投资;(十二)单位消费信贷、买方信贷、融资租赁。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策和类项目的经营活动。)截止 2015 年 12 月 31 日,财务公司的净资产为 3,200,492,671.45 元,营业收入 430,721,436.07 元,净利润为 169,335,563.14 元。以上财务数据已经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

  全资子公司六合天融因业务发展需要,拟使用公司信用项下授信额度,向财务公司申请 1.5亿元流动资金贷款,贷款期限为 1年。贷款利率执行不高于同期人民币基准利率上浮 10%。本次贷款由公司提供连带责任。以上贷款及

  经财务公司履行相关审批手续审核批准,拟给予子公司六合天融流动资金贷款额度 1.5亿元,贷款期限为 1年。贷款用途为补充六合天融运营资金,还款资金来源为六合天融正常项目收益,还款方式为现金,贷款利率执行不高于同期人民币基准利率上浮 10%。本次贷款由公司提供连带责任,相关事项以正式签署的协议为准。

  公司后续生产运营和市场开拓,是公司抢抓市场机遇、利用上市平台加快转型升级的需要,也是公司致力于节能环保业务的战略要求。公司对子公司提供是为了支持其业务发展,该笔金额占公司最近一期经审计净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)的 19.14%,风险处于公司可控制范围之内,本次行为不会对公司的正常运作造成不良影响,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

  截至本次董事会召开日,公司及控股子公司实际发生 6520 万元,其中公司为子公司启源(西安)大荣环保科技有限公司提供信用 1920 万元,公司为子公司江苏启源雷宇电气科技有限公司提供信用 4000 万元,公司为子公司启源(陕西)领先电子材料有限公司提供信用 600万元。本次生效后,公司累计对外总额为 21520万元,占最近一期经审计净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)的 27.45%;单笔为六合天融额占近一期审计净

  1、董事会意见公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司申请流动资金贷款提供暨关联交易的议案》,关联董事回避了该事项表决。同意使用公司信用项下授信额度,向财务公司申请 1.5亿元流动资金贷款,此项贷款由公司提供连带责任。

  2、监事会意见公司第六届监事会第二次会议审议通过了《关于为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司申请流动资金贷款提供暨关联交易的议案》,关联监事回避了该事项表决。同意使用公司信用项下授信额度,向财务公司申请 1.5亿元流动资金贷款,此项贷款由公司提供连带责任。

  董事对该事项进行事前认可并同意将该议案提交董事会审议,并发表意见如下:子公司六合天融申请流动资金贷款,有利于缓解其资金紧张的局面,子公司后续生产运营和市场开拓,是公司抢抓市场机遇、利用上市平台加快转型升级的需要,也是公司致力于节能环保业务的战略要求。本次财务风险处于可有效控制的范围之内,对子公司提供有利于支持其业务发展和市场开拓,符合公司的长远利益和全体股东的利益,本次行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司董事会、监事会对该事项的决策程序有效,符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等的有关。

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